Assurer les imputations des charges ;
 Assurer le rapprochement bancaire,
 Assurer la prévision mensuelle et quotidienne de trésorerie,
 Préparer les ordres de virements et les règlements des tiers,
 Préparer les ordres de transfert,
 Préparer les autorisations de change,
 Assurer le suivi quotidien de la Trésorerie
 Réconciliations et analyses des comptes des avances (fournisseurs & clients)
 Elaboration des déclarations fiscales (retenues à la source et prélèvement BIC),
 Participer l’élaboration des états financiers
 Participer à la gestion des immobilisations (amortissement, entrée et sortie