*traitement des factures et enregistrement comptables ;
*Faire le contrôle des états quotidien;
*Établir les MCCE(Mouvements des Comptes Courants Extérieurs);
*La compense monétique de ORANGE MONEY, MOOV MONEY, MONEYGRAM ; WESTERN UNION, SONABEL, ONEA;
*Appliquer la retenue à prélever ;
*Effectuer les différents paiements des factures,des loyers, des salaires ;
*Faire le pointage et procéder aux états de rapprochement des différentes transactions effectuées entre la banque et les autres structures ;
*Établir les états quotidien de trésorerie ;
*Établir les attestations d'engagement et non engagement des clients
*Faire le suivi des dépôts à terme (DAT);
*Procéder à la vérification des caisses munies dépenses (CMD);
*Faire la mise à découvert et la mise à disposition des clients ;
*Classer les pièces comptables puis les archivés ;
