-Préparation les fiches de décaissement
-Etablissement des états de paiements 
-Paiements en espèce
-Mise à jour brouillard de caisse
-Préparation des glacos de caisse 
-Sortie terrain pour les paiements
-Etablissement des PV de caisse
-Archivage
-Préparer pour signatures les différents ordres de paiement 
-Paiement par chèque 
-Mise à jour brouillard de banque
-Préparation des glacos de banque 
-Etablissement des rapprochements bancaires
-Tenue du cahier des avances
