- Elaboration de la situation quotidienne de trésorerie ; 
- Suivi quotidien des opérations engagées sur les comptes bancaires ; 
- Mise au point des reportings et suivi des écarts (établir de façon 
hebdomadaire une synthèse de la position de trésorerie consolidée) ;
- Suivi et gestion des dépôts faits par les clients en collaboration avec le 
service de recouvrement ; 
- Gestion et suivi des approvisionnements et délestages des chambres fortes 
des différentes agences ;
- Suivi quotidien des comptes des agences ;
- Préparation des états de règlement des emprunts à l’endroit des bailleurs 
de fonds ;
- Suivi quotidien des opérations MOOV-ACEP et établissement d’un état 
de rapprochement quotidien ;
- Rapprochements bancaires ; 
- Etablissement des ordres de virements pour les règlements d'échéances à 
l’endroit des bailleurs de fonds et de factures ;
- Définir les moyens de paiement des sur les différentes factures et ordres 
de missions à payer (CMD ; Banque ou Ordre de virement) ;
- Elaboration des rapports mensuels de trésorerie