	Reporting mensuel et annuel des investissements ;
	Rapprochement bancaire, contrôle comptable prioritaire des comptes immobilisations, création des ordres d’investissement, mise en service comptable des immobilisations, 
	Inventaire physique des immobilisations par étiquetage dans le logiciel New-tel et archivage.
	Reporting mensuel et annuel de trésorerie et intégration des relevés bancaires ;
	Situation journalière de trésorerie, prévision journalière et hebdomadaire de trésorerie ;
	Contrôle et suivi des dates de valeur, des conditions bancaires et des agios ;
	Contrôle de la réconciliation bancaire, et des échelles d’intérêts ;
	Suivi et comptabilisation des entrées et des sorties de fonds : chèques reçus et émis, virements reçus et émis et versement d’espèces ;
	Gestion des clés bancaires et contrôle inopiné de caisse.
	Suivi des bons de commande, facturation, paiement, régulations diverses) ;
	Analyse des comptes clients et suivi des règlements ;
	Suivi et traitement des exonérations-clients ;
	Gestion des réclamations clients.
 