	Reporting de trésorerie trimestriel ;
	Suivi du hebdomadaire du prévisionnel du mois à l';
	Suivies, contrôle et levés des cautions bancaires ; 
	Contrôle mensuel des intérêts débiteurs facturés ; 
	Gestion des flux et des soldes ;

	contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie ;

	rapprochement bancaire quotidiens ;

	optimisation des coûts et produits financiers ;

	gestion des relations bancaire ;

	gestion et contrôle interne.
 