•	Définir la politique financière, notamment la politique de crédit (recouvrement des créances),
•	Contrôler la conformité aux règles comptables légales et internes.
•	Suivre au quotidien les flux de trésorerie, analyser les écarts eu égard aux prévisions, mettre à jour les prévisionnels de trésorerie, superviser le processus d’encaissement (clients) et de décaissement (fournisseurs), élaborer les plans de financement des investissements, gérer le patrimoine immobilier et mobilier, assurer les relations avec les établissements bancaires.
•	Piloter la performance des services : établir les tableaux de bord, suivre périodiquement les indicateurs, analyser les écarts mensuels, élaborer le budget prévisionnel et le plan de trésorerie, et suivre leurs évolutions.
•	Elaborer les états financiers en fin d’année et soumet à la certification par le commissaire au compte.
•	Rendre compte périodiquement des besoins en fonds de roulement auprès du directeur.
