Suivi et gestion quotidienne de la trésorerie
Suivi et gestion des comptes fournisseurs
Elaboration de plan de règlement des fournisseurs
Etablissement des chèques, ordres de transfert et de  
virement en règlement des fournisseurs et du personnel.
Suivi des comptes avance du personnel
Ouverture des comptes clients
Suivi et gestion des comptes clients (clients particuliers,                   administratifs et dépositaires)
Etude et fixation des plafonds  de crédit des comptes   
 clients
 Gestion du risque client
 Recouvrement des créances clients
 Organisation et pilotage des comités de recouvrement
 Suivi des dossiers en contentieux chez l’avocat
 Enregistrement quotidien des règlements clients
 Remise des chèques et versement des recettes   quotidiennes à la banque.
Tenue de la caisse menue dépenses de l’agence de               Ouagadougou.
Suivi, contrôle et réapprovisionnement de la caisse menu  
dépenses de l’agence de Bobo Dioulasso.
 Imputation et saisie des pièces de banque et de la caisse              menue dépenses
Etablissement des états de rapprochement bancaires
Déclaration et paiement de toutes les obligations fiscales et sociales (TVA, Retenues  à la source 5% ; 10% ; 25%, IUTS/TPA, Cotisation CNSS, Acompte BIC, Acompte IS )
Travaux de reporting mensuel
