- Situations, prévisions et équilibrages de trésorerie
- Comptabilisation et rapprochement des pièces de trésorerie
- Analyse et paiement des factures fournisseurs étrangers                                                                        
- Intégration des relevés bancaires dans XRT & SAP
- Analyse des conditions bancaires (agios et frais)
- Apurement des domiciliations des ventes à l’export
- Supervision des inventaires de stock
- Tâches diverses de trésorerie (impression de cheque, archivage...) 