Rapprochement des positions de change et contrôle des limites ;
Rapprochement des résultats de changes comptabilisés ;
Revue des ratios de bilan ;
Suivi des recommandations du comité de gestion actif-Passif ;
Contrôle de la gouvernance de la Trésorerie (code de conduite des traders, limites individuelles, plan de continuité) ;
Suivi des comptes internes et assistance aux contrôleurs externes;
Administration des applicatifs bancaires ;
Reporting au groupe.