Vérifier les bordereaux d’émission des mandats et autres titres de paiements. Déclarations IUTS et TPA et CNSS. Effectuer les opérations d'encaissement et de décaissement. Tenir le livre journal de caisse, de recette, de banque. Centraliser les écritures dans le livre journal général. Élaborer le plan de trésorerie et le compte de gestion 