•	Elaborer et transmettre les reportings règlementaires ;
•	Elaborer la situation quotidienne de trésorerie ;
•	Suivre les différents mouvements de fonds ;
•	Assurer le placement des excédents ; rechercher des ressources à moindre coût ;
•	Rapprocher les comptes et procéder à l’apurement des suspens ;
•	Monter les différents dossiers d’achat de devises auprès de la BCEAO et différents partenaires ;
•	Monter les dossiers de transferts en devises.
