Suivre tous les mouvements (opérations entrées et sorties) ;
Tenir de façon régulière les journaux des comptes banques du siège selon les principes comptables admis ;
Conserver les chéquiers  en lieu sûr défini par l’Institution (coffre-fort, caisse, etc…)
Préparer les chèques pour les opérations de paiement par  banque après approbation du Responsable ;
Effectuer des opérations d’encaissement des chèques reçus en règlement des factures ; 
Faire régulièrement le rapprochement entre le journal banque et l’extrait de compte produit par la banque ;
Numéroter par ordre croissant toutes les opérations de banque ;
Classer chronologiquement (dates et mois) toutes les pièces de dépenses et d’entrées de banque dans un classeur appelé « banque » ;
Garantir la bonne conservation des pièces et documents comptables en sa possession ;
Effectuer un contrôle de caisse tous les fins de mois assorti d’un procès-verbal de contrôle ;
Faire le point de la situation (les mouvements) de la caisse avec la secrétaire-caissière à la fin de chaque mois ;
Aider le responsable dans ses taches ou même le suppléer en cas d’absence ;
Faciliter les différents niveaux de contrôle de la comptabilité : Responsable du siège, les contrôleurs ou auditeurs éventuellement ;
Elaborer les états de paie chaque de mois ;
S’assurer des paiements des  cotisations sociales et des impôts sur salaires toutes les fins de trimestre ;
Effectuer les inventaires des stocks et des immobilisations à la fin de chaque année.