-	Élaboration du budget de la trésorerie 
-	Élaboration et mise en œuvre de tableau de bord 
-	Etablissement des moyens de paiements 
-	Élaboration du planning de paiement des fournisseurs 
-	Contrôles et vérifications de la conformité des opérations (comptabilité, trésorerie) 
-	Détermination des soldes journaliers et reporting à la direction générale 
-	Supervision de la caisse et des ventes 
-	Calcul, suivi et correction des écarts (prix, quantité, global) 
-	Collecte et classement des pièces justificatives 
-	Passation des écritures comptables 
-	Etablissement des états financiers 
-	Préparation et paiement des salaires mensuels (Caisse, chèque, Virement) 
-	Elaboration des tableaux d'amortissement des emprunts bancaires et Suivi des Remboursements 
