-Tenue des comptes de trésorerie (Trésor et caisse)
-Garde des chéquiers
-Saisie des pièces
-Emission des chèques pour paiement
-Etablissement de la situation de la trésorerie
-Rapprochement bancaire
-Traitement des salaires et des déclarations des retenues à la source, IUTS et CNSS  
-Remise des chèques aux bénéficiaires après décharge et Paiement de tous les règlements en espèces
-Tenue du registre des immobilisations
-Préparation du dossier de demande renouvellement de fonds auprès du bailleur
