Gérer la trésorerie dynamique  journalière; élaborer les différents éléments du comité de liquidité et faire le procès verbal; participer à l'évaluation et à l'exécution des stratégies de capital; gérer les règlements suivan les modes de paiement( chèques, virements, effet, espèces); établir les prévisions finnacières et les états de trésorerie périodique  en collaboration avec le Responsable Administratif et Financiers; Négocier et obtenir les meilleurs conditions bancaires des CMT et DAT;  élaborer et mettre en oeuvre des statégies de portefeuille de placements qui répondent aux attentes en matière de rendement et de conformité;  Etablir les états de rapprochement. 