Tenir la caisse,
• Vérifier et suivre les paiements en espèce faits à partir de la caisse ;
• enregistrer les mouvements en espèces dans le cahier de caisse et dans le Logiciel ;
• suivre régulièrement la caisse et examiner les écarts ; 
• Etablir les rapprochements bancaires et les PV de caisse.
• Effectuer les rapprochements mensuels avant la fermeture des comptes et gérer les 
rapprochements bancaires mensuels si besoin ;
• Élaborer les dossiers de contrepartie nationale (demandes de déblocages, justifications des 
déblocages précédents) ;
• Préparer les projets d’approvisionnement des Comptes d’opérations ;
• Assurer la mise en place et la gestion du système financier et comptable nécessaire au 
transfert des fonds dans les collectivités territoriales ;
• Vérifier les demandes de transfert de fonds des collectivités territoriales et préparer les 
virements;
• Vérifier les dossiers transmis par les différentes agences d’exécution et préparer les virements 
ou les chèques y relatifs ; 
• Vérifier, imputer, saisir les pièces comptables dans le Logiciel TOMPRO,
• Analyser les comptes et justifier leurs soldes ;
• Participer aux inventaires physiques des biens du projet .