•	Accueillir les clients ; 
•	Encaisser les paiements des clients ; 
•	Assurer le paiement des fournisseurs et des prestataires
de services ;
•	Classer les pièces justificatives dans les chronos ;
•	Faire les versements en banque ;
•	Toucher des chèques en banque ;
•	Etablir des états de rapprochement.