- Superviser et suivre l’ensemble des opérations de trésorerie : suivi des paiements, contrôle journalier des encaissements, intégration des relevés bancaires, établissement des positions de trésorerie, équilibrage des comptes courants, traitement des incidents de paiement (Chèques et effets impayés), suivi des suspens en attente de régularisation par les banques, suivi des échéanciers des traites acceptées ;
- Produire et suivre les prévisions journalières, à court et moyen terme ;
- Contrôler et suivre les conditions bancaires appliquées : dates de valeur, taux d’intérêts, échelles d’intérêts et montants de commissions appliquées, etc.…
- Assurer une réconciliation semestrielle des conditions bancaires reprises sur le tableau avec celles effectivement accordées par chaque banque ;
- Alerter et appuyer le Directeur Financier dans les décisions à prendre en matière de trésorerie ;
- Mettre en place des outils et des procédures permettant d’optimiser le suivi de la trésorerie ;
- Optimiser la gestion de trésorerie, dans un sens de sécurité et de rentabilité : procéder à des nivellements, au besoin, en vue de minimiser les charges financières tout en veillant au respect des grands ratios financiers et des limites de contreparties du groupe ;
- Gérer l’ensemble des relations avec ses partenaires bancaires en collaboration avec le Directeur financier le cas échéant (négociation des conditions, choix des partenaires, relations informatiques, veille…) ;