-Réception, imputation et saisie des pièces comptables
-Paiements des factures fournisseurs par chèques ou par virements bancaires
-suivi journalier de la trésorerie
-Etablissement des états de rapprochements bancaires mensuels
-Tableau de trésorerie periodique
-Déclarations et paiements des impots et des cotisations sociales(tva,iuts,irf,cnss et carfo)
-Paiements des frais de missions et suivi des dépenses de la caisse des menues dépenses
-virement des salaires du personnel
-Elaboration du budget
-Etablissement des états financiers annuels 
