-	Récupération et vérification quotidienne des recettes ;
-	Remplissage au quotidien du brouillard de caisse-recettes ;
-	Versement et remise de chèques en banque ;
-	Saisie des pièces comptables de la caisse-recette et caisse-dépenses dans le logiciel SAGE COMPTA ; 
-	Vérification et arrêt quotidien de la caisse chaque soir ;
-	Gestion de la caisse de menues-dépenses ;
-	Tenue à jour de l’archivage des pièces justificatives ;
-	Remplissage des documents nécessaires à la comptabilité ;
-	Paiement des frais de missions autorisés par la hiérarchie ;
-	Paiement de toutes les dépenses éligibles à la caisse menues dépenses ;
-	Tenue à jour et transmission de l’état de règlement des ventes à crédit (créances) ;
-	Transmission quotidienne à la hiérarchie de la situation des créances ;
-	Production des rapports mensuels sur les décaissements, les encaissements et les inventaires de caisse
