 Gestion des opérations financières et comptables : gestion des opérations de trésorerie pour les banques primaires et autres clients externes, transmission des relevés de comptes aux banques, au trésor, aux institutions étrangères et établissements financiers ;
 Vérification, pointage et archivage des documents financiers et comptables ;
 Transmission des attestations mensuelles et annuelles de solde ;
 Vérification par le système de pointage des soldes des comptes ;
 Production d’informations financières aux banques : soldes des comptes, réclamations, relevés de compte, confirmation de solde ;
 Traitement du chiffrier de caisse (retraits, versements, échanges de devises) ;
 Gestion des opérations internes : paiements et versements des opérations de caisse pour les membres du personnel au guichet Banque interne.   