	Reporting de trésorerie trimestriel ;
	Suivi du hebdomadaire du prévisionnel;
	Rapprochement et justification des prévisions et des réalisés ;
	Suivies, contrôle et levés des cautions bancaires ; 
	Contrôle mensuel des intérêts débiteurs facturés et autres frais ; 
	Gestion des flux et des soldes (liquidités);

	contrôler la comptabilisation correcte des opérations de trésorerie ;

	rapprochement comptable quotidiens ;

	gestion des relations bancaire ;

	gestion et contrôle interne.
